Diseño de modelos financieros
Tomo I
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El libro Diseño de modelos financieros I, pretende ser una propuesta de ejemplos específicos que integren, de forma práctica, conceptos finan-cieros y herramientas y funciones de la hoja de cálculo Microsoft Excel para los lectores que, en su quehacer profesional, necesiten, en forma práctica, entender y solucionar diversas situaciones aquí expuestas. De manera específica, el libro contiene diversos capítulos:
• Capítulo introductorio para el aprendizaje de la personalización de la barra de herramientas y la edición de esquemas como forma más ágil de trabajo.
• Funciones con uso frecuente en actividades financieras con ejemplos aplicados.
• Manejo de bases de datos para realizar una manipulación efectiva de los mismos.
• Herramientas de análisis de sensibilidad para su interrelación con los modelos construidos.
• Construcción práctica de diversos modelos financieros paramétricos con alta relevancia en el ámbito financiero.
• Herramienta Solver para la optimización de resultados derivados de un modelo paramétrico.
• Construcción de modelos probabilísticos integrando varias funciones de Excel y la grabación de macros para la simulación y evaluación de múltiples situaciones tal vez imprevistas.
• Explicación de la forma en que se pueden proteger y asegurar los modelos financieros con situación de alta manipulación y riesgo de daño o copia.
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The book Financial Models Design I aims to be a proposal of specific examples that integrate, in a practical way, financial concepts and tools and functions of the Microsoft Excel spreadsheet for readers who, in their professional activities, need to understand and solve various situations presented here practically. Specifically, the book contains various chapters:
• Introductory chapter for learning toolbar customization and schema editing as a more agile way of working.
• Functions frequently used in financial activities with applied examples.
• Database management for effective manipulation of them.
• Sensitivity analysis tools and their interrelation with built models.
• Practical construction of various parametric financial models highly relevant in the financial field.
• Solver tool for optimizing results derived from a parametric model.
• Construction of probabilistic models integrating various Excel functions and recording macros for the simulation and evaluation of multiple perhaps unforeseen situations.
• Explanation of how financial models can be protected and secured with a high manipulation and risk of damage or copy situation.
contenido
agradecimientos 9
presentación 11
justificación 13
objetivo general 13
objetivos específicos 13
metodología 14
1. módulo introductorio 15
1.1 Personalización de la barra de herramientas 15
1.2 Edición de esquemas en la hoja de cálculo 18
2. funciones 24
2.1 Funciones financieras con aplicación en problemas
de matemáticas financieras 24
2.2 Funciones lógicas aplicadas a tablas de amortización 53
2.3 Funciones estadísticas y numéricas con aplicación
a soluciones financieras 62
2.4 Funciones para el manejo de bases de datos
(búsqueda y referencia) 115
3. manejo de bases de datos 141
3.1 Formato de tabla con subtotales y filtros 141
3.2 Tablas y gráficos dinámicos 145
3.3 Filtros y filtros avanzados 176
4. herramientas de análisis de sensibilidad 184
4.1 Administrador de escenarios 184
4.2 Tablas de datos de una y doble entrada 205
5. modelos paramétricos 2145.1 Selección opción de deuda (divisa vs. pesos) con cobertura de tasa de cambio. 2145.2 Modelo manejo de cartera (clientes, proveedores y cuentas por pagar) 2185.3 Modelo de valoración de un bono tradicional o bullet 2235.4 Modelo de evaluación de proyectos de inversión 2325.5 Modelo de proyección de estados financieros 2395.6 Modelo de evaluación de gestión financiera 2706. solver 2796.1 Modelo de programación de la producción 2806.2 Modelo de selección de proyectos de inversión 2846.3 Modelo de optimización de la producción y resultados financieros 2876.4 Modelo de optimización de portafolio de inversión 2947. simulación de montecarlo 3027.1 Simulación A 3037.2 Simulación B 3108. protección y seguridad de modelos 3129. bibliografía 317Impreso bajo demanda
Impreso
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Manuel Fernando de la Ossa Ciodaro
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Colombiano, de Barrancabermeja Santander. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales con 4 años de experiencia en el sector financiero y 8 años en el sector comercio, 13 años como asesor financiero de diversas empresas y en total 22 años como docente universitario. Especializado en Finanzas con énfasis en Finanzas Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, MBA y MF en EUDE (Escuela Europea de Dirección y Empresa) con doble titulación en Gestión Regional de ISEC en Lisboa – Portugal. Me he especializado en la elaboración de modelos financieros y no financieros que otorgen mayor probabilidad de acierto a los ejecutivos de las empresas dentro de entornos de incertidumbre. También hago modelos financieros para valorar empresas. Me gusta leer sobre diversos temas, ya que considero que todas las actividades humanas de alguna forma se encuentran vínculadas y nos conciernen. Me gusta mucho el ciclismo, al cual considero como un deporte reflejo de toda la vida. Si bien no tengo habilidades para la cocina, creo tenerla para degustar diversos platos. Me encanta salir a caminar con mi esposa, así como viajar y conocer nuevos lugares.
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